*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金信息管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金管理人、托管人、基金规模、净资产值、成立日期、到期日期、投资策略等 |
2 | 基金申购 | 申购日期、申购金额、申购人姓名、申购人身份证号、申购费用、身份验证方式、银行账号、资金来源等 |
3 | 基金赎回 | 赎回日期、赎回份额、赎回人姓名、赎回人身份证号、赎回费用、银行账号、赎回方式等 |
4 | 基金转换 | 转换日期、转出基金代码、转入基金代码、转换份额、转出费用、转出人姓名、转出人身份证号、转入费用、转入人姓名、转入人身份证号等 |
5 | 基金分红 | 分红日期、分红方式、分红金额、分红人姓名、分红人身份证号、分红税金等 |
6 | 分级基金 | 母基金代码、子基金代码、子基金名称、母基金份额、子基金份额、基金规模、分级比例、分级比例变动日期等 |
7 | 基金业绩统计 | 业绩日期、基金名称、基金代码、单位净值、累计净值、日收益率、月收益率、年收益率、年化收益率、成立以来收益率等 |
8 | 基金持仓 | 持仓日期、基金名称、基金代码、股票代码、股票名称、持仓市值、持仓数量、持仓比例等 |
9 | 基金净值估算 | 估算日期、估算时间、基金名称、基金代码、净值估算等 |
10 | 基金行情 | 基金名称、基金代码、净值日期、单位净值、累计净值、日增长率、7日年化收益率、成立以来收益率、申购状态、赎回状态等 |